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17 août 2009 1 17 /08 /août /2009 18:47

Désignation de l'entreprise : MEDICA FRANCE

Durée de l'exercice* : 12 mois

Adresse : 0039 Rue du Gouverneur Gal Eboue 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Date de clôture : 31/12/2008

N° Rcs-Siren : 341 174 118

Code APE : 8610Z - Activités hospitalières

Unité monétaire : euro

 

1- BILAN - ACTIF

     

 

 

Brut
1

Amort. prov
2

Net
3

Capital souscrit non appelé (I)

AA

 

 

 

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

AB

 

AC

 

 

Frais de développement ou de recherche et développement

CX

 

AE

 

 

Concessions, brevets et droits similaires

AF

3 341 842

AG

2 000 278

1 341 564

Fonds commercial (1)

AH

86 263 683

AI

457 347

85 806 336

Autres immobilisations incorporelles

AJ

1 668 603

AK

1 270 956

397 647

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

 

AM

 

 

Immobilisations corporelles

Terrains

AN

1 624 245

AO

10 037

1 614 208

Construction

AP

50 099 152

AQ

17 681 454

32 417 698

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

13 715 523

AS

9 167 188

4 548 335

Autres immobilisations corporelles

AT

31 039 500

AU

19 595 687

11 443 813

Immobilisations en cours

AV

11 533 789

AW

 

11 533 789

Avances et acomptes

AX

 

AY

 

 

Immobilisations financières

Participations

CS

 

CT

 

 

Autres participations

CU

127 612 762

CV

7 825 410

119 787 352

Créances rattachées à des participations

BB

 

BC

 

 

Autres titres immobilisés

BD

 

BE

 

 

Prêts

BF

19 062

BG

 

19 062

Autres immobilisations financières

BH

10 378 087

BI

 

10 378 087

TOTAL (II)

BJ

337 296 249

BK

58 008 357

279 287 892

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Matières premières, approvisionnements

BL

889 357

BM

 

889 357

En cours de production de biens

BN

100 000

BO

100 000

 

En cours de production de services

BP

 

BQ

 

 

Produits intermédiaires et finis

BR

 

BS

 

 

Marchandises

BT

 

BU

 

 

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

926 833

BW

 

926 833

Créances

Clients et comptes rattachés (3)

BX

18 254 773

BY

983 395

17 271 378

Autres créances (3)

BZ

43 555 534

CA

23 824

43 531 710

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

 

CC

 

 

Divers

Valeurs mobilières de placement

CD

9 673 914

CE

 

9 673 914

Disponibilité

CF

3 747 939

CG

 

3 747 939

Comptes de régulation

Charges constatées d'avances (3)

CH

3 645 608

CI

 

3 645 608

TOTAL (III)

CJ

80 793 958

CK

1 107 219

79 686 739

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

CL

 

 

 

Primes de remboursement des obligations (V)

CM

 

 

 

Ecarts de conversion actif (VI)

CN

 

 

 

TOTAL GENERAL (I à VI)

CO

418 090 207

1A

59 115 576

358 974 631

 

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

 

(3) Part à plus d'un an :

CR

2- BILAN - PASSIF avant répartition

 

             

 

PASSIF

Exercice N

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (1)* (dont versé :)

DA

50 976 012

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

9 718 857

Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)

EK

 

DC

 

Réserve légale (3)

DD

2 755 955

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

 

Réserves réglementées (3)* (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)

B1

 

DF

 

Autres réserves ( dont réservce relatives à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)

EJ

 

DG

24 616 453

Report à nouveau

DH

 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

DI

21 673 703

Subventions d'investissement

DJ

 

Provisions réglementées

DK

994 591

TOTAL (I)

DL

110 735 571

Autres fond propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

 

Avances conditionnées

DN

 

TOTAL (II)

DO

 

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

DP

11 326 211

Provisions pour charges

DQ

78 654

TOTAL (III)

DR

11 404 865

Dettes (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

 

Autres emprunts obligataires

DT

 

Emprunts et dettes aupès des établissements de crédit (5)

DU

91 592 989

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )

EI

 

DV

61 589 937

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours

DW

347 423

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

19 093 510

Dettes fiscales et sociales

DY

23 351 044

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

8 215

Autres dettes

EA

39 774 699

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance (4)

EB

1 076 379

TOTAL (IV)

EC

236 834 196

Ecarts de conversion passif (V)

ED

 

TOTAL GENERAL (I à V)

EE

358 974 631

Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

1B

 

(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

 

(2) Ecart de réévaluation libre

1D

 

(2) Réserve de réévalation (1976)

1E

 

(3) Dont réserve spéciale des plus-value à long terme

EF

 

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

 

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

 

3- COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

 

           

 

 

Exercice N

France

Exports et livraisons intracommunautaires

Total

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises

FA

 

FB

 

FC

 

Ventes de produits finis

FD

 

FE

 

FF

 

Travaux et prestations de services

FG

225 668 928

FH

 

FI

225 668 928

Chiffres d'affaires net

FJ

225 668 928

FK

 

FL

225 668 928

Production stockée

FM

 

Production immobilisée

FN

110 763

Subvention d'exploitation

FO

93 887

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

FP

7 636 698

Autres produits (1) 11

FQ

91 119

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR

233 601 396

Charges d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

FS

87 188

Variation de stock (marchandises)

FT

 

Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

FU

10 877 883

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

FV

(191 038)

Autres achats et charges externes (3) (6bis)

FW

58 802 749

Impôts, taxes et versements assimilés

FX

12 599 919

Salaires et traitements

FY

84 952 397

Charges sociales (10)

FZ

33 795 257

Dotation d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements

GA

6 701 767

Dotation d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions

GB

 

Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions

GC

424 711

Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

4 356 892

Autres charges (12)

GE

92 561

Total des charges d'exploitation (4) II)

GF

212 500 285

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

21 101 111

Opérations en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

GH

298 211

Perte supportée ou bénéfice tranféré (IV)

GI

33 480

Produits financiers

Produits financiers de participations (5)

GJ

25 894 327

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

 

Autres intérêt et produits assimilés (5)

GL

1 441 351

Reprises sur provisions et transfert de charges

GM

1 225 214

Différences positives de change

GN

 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

261 127

Total des produits financiers (V)

GP

28 822 019

Charges financières

Dotations financières aux amortissements et provisions

GQ

7 108 908

Intérêts et charges asimilées (6)

GR

14 791 966

Différences négatives de change

GS

 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilière de placement

GT

 

Total des charges financières (VI)

GU

21 900 874

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

6 921 145

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

28 286 987

4- COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

 

               

 

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (6bis)

HA

2 107 724

Produits exceptionnels sur opérations en capital

HB

191 969

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

321 652

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

HD

2 621 345

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)

HE

950 889

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

HF

63 372

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

2 346 712

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

HH

3 360 973

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HI

(739 628)

Participation des salariés aux résulats de l'entreprise (IX)

HJ

1 008 250

Impôts sur les bénéfices (X)

HK

4 865 406

Total des produits (I + III + VII)

HL

265 342 972

Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

243 669 268

5- BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

HN

21 673 704

Renvois

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

 

(2) Dont

Produits de locations immobilières

Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

HY

 

1G

 

(3) Dont

Crédit-bail mobilier

Crédit-bail immobilier

HP

 

HQ

 

(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

1H

 

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

 

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

 

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)

HX

 

(9) Dont transfert de charges

A1

 

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

A2

 

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

 

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

 

(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives

A6

 

A9

 

 

 

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

(8) Détail des produits charges sur exercices antérieurs

5- IMMOBILISATIONS

 

                 

 

IMMOBILISATIONS (Cadre A)

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice
1

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence
2

Acquisitions, créations, apports et virements
3

INCORP.

Frais d'établissement, et de développement ou de recherche TOTAL I

CZ

 

KB

 

KC

 

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

KD

 

KE

 

KF

1 499 565

CORPOR.

Terrains

KG

 

KH

 

KI

 

Construction

Sur sol propre

KJ

 

KK

 

KL

 

Sur sol d'autrui

KM

 

KN

 

KO

 

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

KP

 

KQ

 

KR

 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

KS

 

KT

 

KU

 

Autres immobilisations corporelles

Installation générales, agencements, aménagements divers

KV

 

KW

 

KX

 

Matériel de transport

KY

 

KZ

 

LA

 

Matériel de bureau et informatique, mobilier

LB

 

LC

 

LD

 

Emballages récupérables et divers

LE

 

LF

 

LG

 

Immobilisations corporelles en cours

LH

 

LI

 

LJ

 

Avances et acomptes

LK

 

LL

 

LM

 

TOTAL III

LN

 

LO

 

LP

19 226 349

FINANCIERES

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

 

8M

 

8T

 

Autres participations

8U

 

8V

 

8W

 

Autres titres immobilisés

1P

 

1R

 

1S

 

Prêts et autres immobilisations financières

1T

 

1U

 

1V

 

TOTAL IV

LG

 

LR

 

LS

 

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

0G

 

0H

 

0J

 

IMMOBILISATIONS (Cadre B)

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
3

Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence

par virement de poste à poste
1

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence
2

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
4

INCORP.

Frais d'établissement, et de développement ou de recherche TOTAL I

 

C01

 

C02

 

D0

 

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

 

LV

 

LW

 

1X

 

CORPORELLES

Terrains

 

LX

 

LY

 

LZ

 

Constructions

Sur soi propre

 

MA

 

MB

 

MC

 

Sur soi d'autrui

 

MD

 

ME

 

MF

 

Inst. gales, agencts et am. des constructions

 

MG

 

MH

 

MI

 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

 

MJ

 

MK

 

ML

 

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencts, aménagements divers

 

MM

 

MN

 

MO

 

Matériel de transport

 

MP

 

MQ

 

MR

 

Matériel de bureau et informatique, mobilier

 

MS

 

MT

 

MU

 

Emballages récupérables et divers

 

MV

 

MW

 

MX

 

Im. corp. en cours

MY

 

MZ

 

NA

 

NB

 

Avances et acomptes

NC

 

ND

 

NE

 

NF

 

TOTAL III

 

NG

 

NH

 

NI

 

FINANCIERES

Participations évaluées par mise en équivalence

 

0U

 

0V

 

0W

 

Autres participations

 

0X

 

0Y

 

0Z

 

Autres titres immobilisés

 

2B

 

2C

 

2D

 

Prêts et autres immobilisations financières

 

2E

 

2F

 

2G

 

TOTAL IV

 

NJ

 

NK

 

2H

 

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

 

0K

 

0L

 

0M

 

                                   

 

6- AMORTISSEMENTS

 

CADRE A

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Montant des amortissements au début de l'exercice

Augmentations : Dotations de l'exercice

Diminution: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises

Montant des amortissements à la fin de l'exercice

Frais d'établissement, et de développement ou de recherche TOTAL I

CY

 

PB

 

PC

 

PD

 

Autres immobilisations Incorporelles TOTAL II

PE

 

PF

 

PG

 

PH

3 271 233

Terrains

PI

 

PJ

 

PK

 

PL

 

Constructions

Sur sol propre

PM

 

PN

 

PO

 

PQ

 

Sur sol d'autrui

PR

 

PS

 

PT

 

PU

 

Inst. générales, agencmnts, aménagements des constructions

PV

 

PW

 

PX

 

PY

 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

PZ

 

QA

 

QB

 

QC

 

Autres immobilisations corporelles

Inst. générales, agencmnts, aménagements divers

QD

 

QE

 

QF

 

QG

 

Matériel de transport

QH

 

QI

 

QJ

 

QK

 

Matériel de bureau et informatique, mobilier

QL

 

QM

 

QN

 

QO

 

Emballages récupérables et divers

QP

 

QR

 

QS

 

QT

 

TOTAL III

QU

 

QV

 

QW

 

QX

46 454 366

TOTAL GENERAL (I + II + III)

0N

 

0P

 

0Q

 

0R

 

                     

 

CADRE B

VENTILATION DES DOT. AUX AMORT. DE L'EXERCICE

CADRE C : Mouv. affectant la PROV. pour AMORT. DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables

Amortissements linéaires

Amortissements dégressifs

Amortissements Exceptionnels

Dotations

Reprises

Frais d'établissement et recherche TOTAL I

QY

 

2J

 

2K

 

2L

 

2M

 

Immob. incorporelles TOTAL II

QZ

 

2N

 

2P

 

2R

 

2S

 

Terrains

RA

 

RB

 

RC

 

2T

 

2U

 

Construction

Sur sol propre

RD

 

RE

 

RF

 

2V

 

2W

 

Sur sol d'autrui

RG

 

RH

 

RI

 

2X

 

2Y

 

Inst. gales, ag. et am. de const.

RJ

 

RK

 

RL

 

2Z

 

3A

 

Inst. Technique mat. et outillage

RM

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