Carte d’identité

Deuxième acteur en France de l’hospitalisation privée

Le groupe VITALIA, créé en 2006, compte aujourd’hui 47 établissements hospitaliers répartis sur l’ensemble du territoire.

 Soutenu par son actionnaire Blackstone, Vitalia a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros, et emploie 7200 collaborateurs.

La trésorerie du Groupe est organisée en cash pool. Les prévisions de trésorerie sont réalisées en central pour toutes les sociétés du groupe.

 Arnaud Megglé, Responsable Trésorerie du Groupe, livre son retour d’expérience sur l’application CashSolve.net comme

 « la seule solution aboutie du marché répondant à notre besoin et à notre vision de la fabrication d’une prévision de trésorerie».

Le projet

Avant de mettre en place l’application CashSolve, VITALIA disposait de prévisions de trésorerie macro élaborées sur des données consolidées.

Le premier souhait de la Direction Financière était de gagner en finesse d’analyse afin de gérer au plus près ses plans d’investissements

 et de produire des BFR prévisionnels précis. VITALIA a souhaité se doter d’un outil permettant premièrement de sécuriser et d’automatiser

 le process de prévisions de trésorerie et, deuxièmement, d’avoir une vision consolidée mais aussi par Business Unit.

3 attentes majeures vis-à-vis de CashSolve

Gérer un périmètre important depuis le siège

La nouvelle version CashSolve.Net permet de gérer une volumétrie importante avec la fonction d’import en masse. Cela permet de réalise

r rapidement un reforecast BU par BU à la fréquence souhaitée.

Maîtriser en finesse le cash de ses sociétés

Nous recherchions un outil capable de finesse dans l’analyse des écarts. Avec CashSolve, nous avons un état des principaux écarts poste par

 poste et société par société ce qui permet une meilleure actualisation des prévisions (NDLR : plans de trésorerie et bilans mensualisés) sur toutes

les sociétés en utilisant une méthodologie fiabilisante par apurement du bilan et du budget. Ce process est impensable sur Excel pour une telle volumétrie.

Pérenniser le process de la prévision de cash et le rendre transmissible

L’ancien modèle Excel reprenait différentes sources de données et présentait des risques d’erreurs liés aux multiples manipulations.

 Nous avons cherché à pérenniser ce process clé pour la Direction Financière en adoptant un outil métier de prévision cash structurant et sécurisé,

 alimenté par l’outil de consolidation (NDLR : avec les bilans réels et les prévisions de P&L).

Les objectifs initiaux du projet ont été atteints grâce à l’application CashSolve.

Un outil précieux pour VITALIA à plus d’un titre :

Un détecteur d’anomalie

La capacité de l’outil à rentrer dans le détail aide à déterminer facilement les écarts réels/prévisionnels

 et à se poser les bonnes questions pour comprendre d’où ils proviennent. Cela permet d’identifier rapidement

les postes et les établissements responsables des gros écarts.

Une prévision de trésorerie par établissement éditable rapidement

Pour un besoin ponctuel, nous avons la possibilité d’éditer rapidement une prévision de trésorerie fiable sur un établissement,

 prenant en compte non seulement les flux prévisionnels, mais aussi le débouclage des bilans d’ouverture. Le temps est ainsi

 consacré davantage à l’analyse qu’à la fabrication.

Un outil de simulation et de communication financière

L’intérêt d’avoir des bonnes prévisions est de pouvoir gérer au plus près le cash. En testant plusieurs scénarios,

 nous sommes en mesure de piloter au mieux nos investissements. Notre communication d’information financière

répond ainsi aux exigences internes et externes.

Les bénéfices de CashSolve.net pour VITALIA en résumé

Cliquez sur la flèche pour lire la suite

Un process simple et automatisé

• - Ratio temps de construction/temps d’analyse des prévisions inversé : plus de temps consacré à l’analyse ;
  - Obtention rapide d’une simulation de trésorerie pour une société donnée ;
  - Capacité à tester plusieurs scénarios ;
  - Simplicité de définition des règles de trésorerie ;

Des données auditables qui permettent d’agir/réagir

• - Auditabilité des prévisions : détection rapide des anomalies dans les sociétés (comparaison bilan réel vs. bilan prévisionnel) ;
• - Intégration de la saisonnalité du cash : arbitrage du budget d’investissement, par société ;
  - Intégration des données sources de budget prévisionnel et de bilan réel depuis l’outil de consolidation actuel ;

Des analyses fines, modulables et complètes

• - Personnalisation de restitutions multidimensionnelles, selon différents niveaux de lecture (ex : périmètre cashpooling / hors cashpooling) exportables sous Excel ;
• - Plans de trésorerie et bilans prévisionnels permettant de calculer des ratios bilan prévisionnels ;

Une ergonomie agréable

• - Prise en main de l’application facile et intuitive ;
• - Gestion interne des mises à jour simplifiée grâce au mode SaaS.

Un accompagnement pointu et réactif

• - Conseil pointu face aux problématiques posées ;
• - Grande réactivité des consultants CashSolve.